Harga sebuah Options = IV + EV
Harga sebuah Options terdiri dari :
Intrinsic Value (IV) + Ekstrinsic Value (EV)
IV adalah : Nilai atau harga yang sudah terkandung didalam harga sebuah Options.
EV adalah : nilai diluar Intrinsic Value (IV), yang berarti hanya merupakan harga dari Time Value.
Ekstrinsic Value = Time Value
1 kontrak Options = 100 lembar Stock
Buy = Long = Membeli
Sell = Short = Menjual
Pada saat Expiration :
Harga Options (Options Value) =
Selisih antara Harga dimarket dengan Options Strike Price
OPTIONS Premium Price & Factors :
Yang mempengaruhi harga sebuah Options adalah :
-IV Intrinsic Value ; Exercise Price atau Strike Price
-Price of Underlying Asset atau Harga dari Saham / yang mendasari Options tersebut.
-TV Time Factors ; semakin lama jangka waktu sebuah Option maka harganya akan semakin mahal
-Market (Supply & Demand / Hukum Permintaan dan Penawaran) Saat Market sedang Bullish permintaan CALL akan meningkat, sehingga menyebabkan harganya naik, sebaliknya saat Market sedang Bearish permintaan PUT akan meningkat, sehingga harga PUT akan naik.
- Volatility of the underlying asset ; Semakin Volatile maka harga Options akan semakin mahal ; karena kemungkinan untuk menjadi ITM lebih tinggi ; sehingga lebih banyak yang membeli options tersebut dan menyebabkan penjual menaikkan harga.
